一 资金管理

  1. 是否定期获取银行对账单,并与银行存款日记账登记的收付款核对一致,做到账证相符。
  2. 是否按照规定及时准确完成银行余额调节表的编制和复核,并对每笔未达账项说明原因。
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Last modification:April 30th, 2021 at 02:03 pm
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